Boeing Sinyal Downtrend pada Kewalahan Penilaian

 
Saham Boeing (NYSE: BA) tercatat baru 12 bulan dari $278.63 pekan lalu, menyusul pengumuman dari Eropa kargo udara perusahaan Cargolux bahwa ia sedang mempertimbangkan untuk menambahkan lebih banyak kargo Boeing 747 untuk armada di tahun mendatang. Boeing juga diharapkan untuk mengumumkan kenaikan dividen bulan depan. Selanjutnya, perusahaan telah melihat lonjakan pesanan dalam beberapa bulan terakhir. Namun, seperti yang dijelaskan di bawah ini, rasio-rasio keuangan menunjukkan bahwa saham dinilai terlalu tinggi pada level saat ini dan koreksi dapat diharapkan segera.

Seperti yang disebutkan di paragraf sebelumnya, Cargolux bermaksud untuk meningkatkan jumlah armada kargo dan Boeing akan menjadi penerima manfaat utama. Saat ini, Cargolux lalat 23 747 jumbo jet, termasuk 14 747-800s dan sembilan 747-400-an. Boeing memproduksi baik barang dan penumpang varian 747 di Evrett fasilitas. Tahun lalu, Boeing disebutkan bahwa hal itu dapat menangguhkan manufaktur 747 karena penurunan permintaan. Namun, mantap masuknya pesanan membuat pembuatan 747 terganggu. Pada saat ini, Boeing telah memerintahkan untuk hanya lima 747 pesawat.

Selama baru-baru ini Dubai Airshow, Boeing menerima komitmen dari pelanggan untuk $75 milyar satu lorong pesawat, termasuk $27 miliar pesan dari Flydubai.

Perusahaan membukukan luar biasa Q3 hasil dan mengakhiri kuartal dengan $10 miliar dalam bentuk tunai. Boeing telah meningkat dividen selama lima tahun berturut-turut. Dengan demikian, Wells Fargo kedirgantaraan analis Sam Pearlstein mengharapkan yang berbasis di Chicago, perusahaan akan menaikkan dividen sebesar minimal 10% sampai 15% sebelum pertemuan dewan berikutnya, yang dijadwalkan pada tanggal 11 desember. Jika dividen dinaikkan seperti yang diharapkan, maka hasil akan menjadi sekitar 2,4%, dibandingkan dengan 1,9% dari S&P. Saat ini, Boeing membayar $5.68 per saham sebagai dividen tahunan, yang mewakili hasil dari 2.1%. Pearlstein juga mengharapkan payout ratio mencapai antara 49% dan 52%. Investor juga menantikan pengumuman program pembelian saham kembali. Semua faktor ini memicu reli di saham.

Saham saat ini diperdagangkan pada PE rasio 24.8, sedangkan rata-rata historis adalah 18.3. Forward PE ratio adalah 24.4, sedangkan S&P adalah 21.1. Demikian juga, harga untuk dijual rasio 1.8, dibandingkan rata-rata historis dari 1. Dengan demikian, secara fundamental, saham dinilai terlalu tinggi dan kita bisa mengharapkan koreksi untuk memulai segera.

Secara teknis, curam kenaikan harga dalam beberapa sesi perdagangan panggilan untuk koreksi di saham, yang menghadapi perlawanan di 277. Kelemahan di saham ini juga dikonfirmasi oleh indikator RSI yang telah mulai membuat ketinggian yang lebih rendah. Dengan demikian, kita dapat berharap tren turun untuk memulai segera.

Kami berharap untuk mendapatkan keuntungan dari tren turun dengan berinvestasi dalam put option yang ditawarkan oleh broker biner yang tercantum di sini. Namun, untuk melangkah lebih jauh, saham harus trading di dekat $277 di NYSE, dan kontrak berlaku untuk jangka waktu satu minggu harus tersedia.

Disclaimer: analisis trading yang ditawarkan di sini adalah pendapat kami. Hal ini tidak ditawarkan sebagai saran trading, hanya indikasi rencana perdagangan kami. Kami tidak dapat menjamin keberhasilan dan kami mendorong para pedagang untuk menggabungkan strategi manajemen uang yang kuat untuk membatasi kerugian. Silahkan gunakan artikel ini sebagai bagian dari penelitian anda sendiri sebelum merumuskan strategi sebelum trading.

Baca Juga: